Financeiro

Dar baixa em recebível

Ao marcar um recebível como pago, o sistema pergunta quanto entrou de verdade — pode divergir do esperado para os dois lados.

Recebeu menos: você escolhe entre *gerar a parcela do saldo* (o que falta vira uma cobrança nova, ligada à original, herdando o vencimento) ou *encerrar como desconto* (a diferença fica registrada e a parcela fecha). O sistema não deixa passar sem essa escolha.

Recebeu mais: o valor maior é registrado e a diferença marcada como juros/multa.

A conta que recebeu é sempre perguntada — inclusive quando o dinheiro cai na conta pessoal de quem vendeu, em vez da conta da empresa. Nesse caso o valor fica em poder da pessoa até o repasse.

⚠️ A data de vencimento não é mais sobrescrita pela data do pagamento. O atraso real da parcela continua mensurável depois da baixa.

Dar baixa em recebível

Marcar recebíveis como pagos: define quanto entrou, quando e em qual conta. Separada de 'atualizar receita' porque baixa move dinheiro.

Repasse: dinheiro que caiu na conta pessoal

Quando alguém do time recebe do cliente na conta pessoal, a receita fica marcada no nome dessa pessoa. Em Financeiro → Saldo por usuário, o card *Em poder de pessoas* soma quanto o time está segurando, e quem tem saldo positivo ganha o botão de registrar o repasse.

O repasse grava dois lançamentos: a saída do bolso da pessoa e a entrada na conta da empresa. Os dois são não-operacionais — mexem no caixa e ficam de fora do DRE, do P&L e do aging. O faturamento já foi reconhecido quando o cliente pagou; contar de novo dobraria a receita.

A dívida da pessoa não é um campo: é o próprio saldo dela (receitas confirmadas menos despesas confirmadas).

Registrar repasse

Registrar que alguém devolveu à empresa o dinheiro recebido do cliente na conta pessoal. Quem tem esta permissão consegue zerar a própria dívida — por isso é separada das demais.

Faturas do cartão e Despesas pendentes

Em Despesas pendentes fica o que ainda vai sair do caixa. O padrão mostra o que está *A definir*; o que já está programado no banco vai para *Agendadas*. As compras no cartão de crédito viram uma fatura por cartão e vencimento, com o botão *Marcar fatura como paga*.

Cartão com calendário: em *Configurações › Financeiro › Formas de pagamento*, edite o cartão e informe o dia em que a fatura fecha e o dia em que vence. A partir daí, ao lançar uma compra nesse cartão, a data pedida é a data da compra e o SOPEC calcula o vencimento: compra no dia do fechamento ou depois vai para a fatura seguinte, e cada parcela cai numa fatura.

Pagar com o cartão não marca como paga: a despesa entra na fatura, pendente, e fica paga quando a fatura for paga. Vale para Nova Despesa, várias despesas, pedido, manutenção da frota, pagamento de serviço, Marcar como paga e comissão.

Compra antiga: se a compra cai numa fatura que já venceu, o formulário pergunta se ela já foi paga. Sem resposta, entra pendente.

Lançamentos de antes do calendário não mudam sozinhos. Quando o vencimento de um deles não bate com o dia do cartão, a tela aponta *fora do calendário* com a fatura sugerida e o botão para mover. Compras sem cartão escolhido ganham *Escolher o cartão*.

Relatórios e exports

Extrato para Excel/CSV: o botão Exportar do extrato traz tipo, nome, categoria, tag, subtag, segmento, método, status, valor e datas — o conjunto exportado respeita os filtros aplicados.

Receita vinculada à obra: ao criar receita na aba Empresa, o campo 'Operação' liga o recebimento ao P&L da obra.

Painel Admin (permissão própria) tem DSO, inadimplência, saldo por banco, cash flow e os relatórios DRE e P&L por obra — este último tem guia próprio na documentação.

Ações financeiras

Cada ação pode exigir uma permissão diferente. Sem a permissão, você ainda pode preencher o formulário e enviar uma solicitação pra alguém responsável.

Visualizar finanças da empresa

Vê todas as receitas e despesas, não só as suas. Necessário também para abrir relatórios consolidados.

Criar receita

Lança uma nova entrada (recebimento de cliente, venda à vista etc.). Por padrão fica vinculada a você.

Criar despesa

Lança uma saída (pagamento a fornecedor, conta da empresa etc.). Você pode anexar comprovante.

Atualizar receita de outro usuário

Permite ajustar receitas que outras pessoas lançaram. Sem essa permissão, você só edita as suas.

Atualizar despesa de outro usuário

Permite ajustar despesas que outras pessoas lançaram. Sem essa permissão, você só edita as suas.

Gerenciar métodos de pagamento da organização

Cria, edita ou desativa contas bancárias e formas de pagamento usadas nas receitas/despesas.

Abrir painel administrativo financeiro

Acessa o painel /financial/admin com KPIs, fluxo de caixa, top recebíveis e tabelas analíticas.

Por que não vejo as finanças da empresa toda?

Por padrão, você só enxerga as receitas e despesas que você lançou ou que estão vinculadas ao seu usuário. Para ver tudo, é preciso ter a permissão `Visualizar Finanças`. Sem ela, os totais consolidados e o relatório por usuário ficam ocultos. Se você precisa dessa visão, peça ao administrador ou envie uma solicitação a partir de qualquer formulário financeiro.